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查看PDF原文公告日期：2021-09-07
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2021-070债券代码：123034 债券简称：通光转债江苏通光电子线缆股份有限公司关于通光转债回售的第二次提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、回售价格：100.591元/张（含息、税）2、回售申报期：2021年9月8日至2020年9月14日3、投资者回售款到账日：2021年9月23日。江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月15日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，于2021年9月1日召开2021年第一次临时股东大会和2021年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，根据《公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“通光转债”的附加回售条款生效。现将“通光转债”回售有关事项公告如下：一、回售条款概述1、导致回售条款生效的原因公司于2021年8月15日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，于2021年9月1日召开2021年第一次临时股东大会和2021年第一次债券持有人会议，使用“年产7,000公里防火电缆新建项目”中尚未投入的募集资金中6,279.24万元，用于收购江苏通光海洋光电科技有限公司49%的股权，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金（包含产生的利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。具体内容详见公司于2021年8月17日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的公告》（公告编号：2021-053）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第8.3.7条规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时根据公司《募集说明书》的约定，“通光转债”的附加回售条款生效。2、附加回售条款根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下：“若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。”3、回售价格根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被回售的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。其中：i=0.7%（“通光转债”第二年，即2020年11月4日至2021年11月3日的票面利率）；t=308天（2020年11月4日至2021年9月8日，算头不算尾）。计算可得：IA=100×0.7%×308/365=0.591元/张（含税）。由上可得“通光转债”本次回售价格为100.591元/张（含息、税）。根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“通光转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得100.473元/张；对于持有“通光转债”的合格境外投资者（QFII和RQIFF），免征所得税，回售实际可得为100.591元/张；对于持有“通光转债”的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为100.591元/张。4、回售权利“通光转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“通光转债”。“通光转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。二、回售程序和付款方式1、回售事项的公示期根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300265股吧 http://300265.h0.cn
公司名称：通光线缆
股票代码：sz300265
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：电气设备
所属地区：江苏
公司全称：江苏通光电子线缆股份有限公司
英文名称：Jiangsu Tongguang Electronic Wire&Cable Co.,Ltd.
公司简介：通光线缆公司经营范围为：生产销售半导体芯片，光有源、无源器件，电子线缆，计算机软件开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，主要产品为通信用高频电缆、航空航天用耐高温电缆。2006年曾被评为“...
注册资本：4.6亿
法人代表：张忠
总 经 理：张忠
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